Технический анализ криптовалют

Технический анализ криптовалют – понятие и разновидности

Технический анализ – это метод оценки финансовых рынков с целью прогнозирования дальнейшего развития ситуации. В его основе сопоставление графика котировок актива с историческими данными, имеющими отношение к ценам, формациям и объемам торговли. В этой статье мы узнаем, что технический анализ криптовалют проводится по стандартным методикам, не отличающимся от актуальных для других видов инструментов способов, а также разберемся со спецификой его применения.

Особенность применения

Технический анализ биржи криптовалют – это мощный инструмент для исследования рынков и принятия торговых решений. Его применение в комплексе с фундаментальным анализом значительно улучшит точность и надежность прогнозов. Причинами этого являются:

• понимание экономических, финансовых и политических факторов, влияющих на рынок – при разногласиях в показаниях методов его оценки следует избегать открытия сделок;

• возможность управления рисками при ориентации на публикации новостей на тематических площадках – на базе этой информации открываются сделки и фиксируются результаты;

• понимание рыночного контекста – тех анализ криптовалют вместе с фундаментальными факторами позволяет понять причины изменения в ценах активов.

Комплексная оценка помогает делать обоснованные торговые решения, что улучшает результаты деятельности инвесторов. К примеру, если цена актива растет, это подтверждается индикаторами, паттернами и объемами, а также благоприятными событиями из сферы рассматриваемого актива, то велика вероятность положительного исхода сделки.

Виды технического анализа

Различают несколько способов анализа графиков криптовалюты. Все они делятся на индикаторные и безиндикаторные. В их основе:

• графические паттерны;

• свечные комбинации;

• один или несколько индикаторов;

• объемы;

• волновые структуры.

Разнообразие методов технического исследования предоставляет трейдерам и инвесторам широкий спектр инструментов для оценки финансовых рынков и принятия торговых решений. Более полное представление о них можно получить при комплексной оценке.

Графические паттерны

Особые формации на графиках цен называются графическими паттернами. Научившиеся их выявлять трейдеры не пользуются индикаторами. Технический анализ они проводят на «голом» графике криптовалют. Сформированные фигуры указывают на возможности заработка и сразу конкретизируют его размер и риски.

Чаще всего используются паттерны:

• голова и плечи – после завершения формации, ожидается разворот цены в противоположную сторону;

• двойная или тройная вершина - указывает на возможное завершение восходящего тренда и разворот цены вниз;

• двойное или тройное дно – предупреждает о завершении нисходящего тренда и прогнозирует разворот цены в бычьем направлении;

• флаг – краткосрочная пауза в тренде после резкого движения цены, указывает на его продолжение;

• клин – предупреждает, что текущий тренд теряет силу и может скоро развернуться.

Каждый из этих паттернов ответит на вопрос о том, как анализировать графики криптовалют. Они лежат в основе торговых стратегий и указывают на конкретную величину тейк профита, который обычно равен размеру импульсной волны, сформированной до момента образования формации.

Свечные комбинации 

Японские свечи указывают на возможные изменения в направлении движения цены. Вот несколько типичных свечных комбинаций:

• молот (имеет длинную нижнюю тень и короткое тело свечи сверху, что указывает на то, что цена была значительно ниже открытия, но закрылась ближе к максимуму) – появляется после длительного нисходящего тренда и сигнализирует об его развороте;

• повешенный (имеет длинную верхнюю тень и короткое тело свечи внизу, указывая на то, что цена была значительно выше открытия, но закрылась ближе к минимуму) – появляется на вершине рынка после длительного тренда и указывает на его разворот;

• пинбар (похож на молот, но с длинной тенью и коротким телом свечи) – указывает на разворот.

Разбираясь, как анализировать рынок криптовалют, следует учитывать появляющиеся на графике комбинации из нескольких свечей. Наиболее значимые из всех – это утренняя и вечерняя звезды. Они указывают на возможное изменение направления ценового движения. Утренняя звезда появляется в конце нисходящего тренда и сигнализирует о потенциальном развороте вверх, в то время как вечерняя звезда встречается в конце восходящего движения и прогнозирует медвежье настроение.

Объемы

Объем торговли – это число единиц финансовых инструментов, которые были куплены или проданы за определенный период времени. Повышение показателя во время движения цены в определенном направлении считается подтверждением тренда. Снижение объема указывает на потенциальное ослабление импульса и на предпосылки его разворота. 

Объемный анализ используется для выявления скрытых сигналов на рынке. Например, дивергенция между объемом торговли и ценой актива указывает на потенциальные изменения направления движения цены. Если стоимость крипты растет, но объем торговли снижается, это сигнализирует о развороте.

Волновой анализ

Эксперты рекомендуют начинать узнавать, как делать технический анализ криптовалют с волнового исследования. Это метод оценки стадии рыночного развития является аспектом теории Эллиотта. Он основан на выявлении на графике циклических волн определенных структур. Согласно теории, ценовые движения на рынке формируются в определенных циклах, состоящих из пяти волн в направлении основного тренда и трех коррекционных волн. Они выявляются на любом таймфрейме.

Основные принципы теории Эллиотта:

• импульсные волны движутся в направлении основного тренда и состоят из пяти подволн, обозначаемых цифрами 1, 2, 3, 4 и 5. Волны 1, 3 и 5 представляют собой движение в направлении основного тренда, а волны 2 и 4 – коррекция.

• коррекционные волны (2, 4) движутся в противоположном направлении основному тренду и состоят из трех подволн, обозначаемых буквами a, b и c. Волна а представляет собой движение в направлении коррекции, волна b – коррекцию против основного тренда, а волна c – завершающее движение в направлении основного тренда.

Теория Эллиотта учитывает возможные вариации в структуре импульсных и коррекционных волн, такие как расширяющиеся и сжимающиеся формации, которые используются для определения вероятных точек разворота или продолжения тренда.

Хотя теория Эллиотта сложная и требует определенного опыта для успешного применения, это мощный инструмент для оценки рынка и прогнозирования будущих ценовых движений. Эксперты готовы оказать реальную помощь и консультацию предоставить тем, кто заинтересуется методом анализа.

Индикаторный анализ 

Индикаторный технический анализ основан на использовании разработанных специалистами инструментов оценки рынка для выявления трендов, зон перекупленности или перепроданности и других ключевых сигналов, помогающих инвесторам в принятии торговых решений.

В его основе математические вычисления, которые применяются к историческим данным о ценах и объемах торговли. Индикаторы отображаются на графиках в виде линий, гистограмм или других графических элементов, что позволяет трейдерам анализировать текущее состояние рынка и прогнозировать его дальнейшее движение.

Заключение

В этой статье мы узнали, как анализировать криптовалюту и разобрались, что, научившись выявлять на графике тренды, паттерны, ключевые уровни поддержки и сопротивления, можно снизить риски неправильных решений. Использование технического анализа в цифровой индустрии помогает принимать информированные решения о входе и выходе из позиций на крипторынке, повышая шансы на успешные торговые операции.