Суть свинг-трейдинга — инструменты трейдера, приемы и стратегии
Артур
25 октября, 2024
Периодически финансовые рынки «накрывают» глобальные изменения. Из-за этого многие эффективные до этого стратегии инвестирования и трейдинга становятся менее прибыльными или убыточными. Опытные трейдеры и инвесторы временно переходят на краткосрочную торговлю с приемами получения прибыли на изменениях котировок или свинг-трейдинг. Эта статья поможет разобраться, какие стратегии swing-трейдинга можно использовать, кому подойдет и как работает методика.
Что такое свинг-трейдинг: разбираемся в основах 🔎
Любые инвестиции и биржевая торговля требуют теоретической подготовки и знаний. Обращайтесь к нашим специалистам, чтобы приобрести базовые навыки и узнать больше о заработке на инвестициях. Начнем с понятия swing trading.
Swing с английского переводится как «колебаться», «качаться». Свинг-трейдинг — это стиль (метод) торговли, который основывается на выявлении общего тренда, а затем его использования для получения прибыли на ценовых колебаниях. Длительность сделок никак не ограничена — свинг может длиться несколько минут или несколько дней. Основная цель трейдера — воспользоваться колебанием в полном объеме, извлекая максимальную прибыль при минимальном количестве входов в рынок.
Такой метод первым описал Джордж Тейлор еще в середине XX века в собственной книге «Техника торговли по Тейлору» (The Taylor Trading Technique). Именно он выделил основные положения метода, которые не изменились и сегодня:
-
☑️ применение теории рыночных циклов;
-
☑️ возможность работать с важными техническими, историческими и психологическими уровнями;
-
☑️ правила открытия и сохранения позиций, закрытия сделок.
На основе положений можно выделить основные принципы и особенности свинг-трейдинга, которые необходимо знать, чтобы выгодно купить и продать:
-
📌 Точность захода на рынок максимальная. Чтобы достигнуть цели, необходимо максимально точно выявить момент зарождения ценовой волны. Это помимо максимизации прибыли поможет также избежать потерь сразу после открытия позиции.
-
📌 Удержание позиции. Главная цель — 100% прибыль в период свинга. Поэтому сделка должна оставаться открытой до момента получения сигнала о приближении завершения или полного завершения волны.
-
📌 Жесткая минимизация потерь. Сделка, которая открыта правильно, дает положительный итог. Убытки — следствие ошибочного определения момента входа. Такие позиции нужно закрывать сразу при помощи стоп-ордеров или рыночных ордеров.
Принципы свинга в трейдинге применимы с разными активами — акции, фонды, криптовалюта.
Пример: вы вложили $10,000 в банковский депозит со ставкой 3% годовых. За год вы заработаете всего $300, и деньги будут заморожены на этот период без возможности значительного роста.
Если же вы используете те же $10,000 для торговли акциями или криптовалютой методом свинг-трейдинга, то за один успешный цикл сделки вы можете заработать 5% прибыли, что составляет $500. Если за месяц удастся выполнить 2-3 таких успешных сделки, прибыль составит $1,000-$1,500. В течение года, даже с консервативной стратегией, можно получить значительно больше прибыли по сравнению с банковским депозитом.
Кому подойдет swing trading 💼
Трейдеру необходимо овладеть не только определенными навыками, но и обладать такими качествами:
-
📍 Терпение — иногда необходимо удерживать сделку не просто несколько дней, но и месяцев.
-
📍 Умение анализировать и фокусироваться на качестве сделок, а не на их количестве.
-
📍 Самообладание — рынок зачастую движется не в том направлении, в котором хотелось или ожидалось.
При хорошей подготовке и с такими качествами свинг-трейдинг способен помочь вам достичь хорошей доходности.
✒️ Если вы новичок и только осваиваете трейдинг или хотите пробрести новые знания, навыки и опробовать новые стратегии, оставляйте заявку на нашем сайте InvestFAQ. Наша команда поможет вам в этом. ✒️
Плюсы и минусы свинг-трейдинга➕➖
В меняющихся рыночных условиях swing-торговля может быть хорошей альтернативой разным инвестиционным стратегиям. Количество приверженцев стиля растет благодаря имеющимся достоинствам:
-
✔️ Получить прибыль можно в любой фазе и состоянии рынка. Сама суть свинг-стратегии состоит в обнаружении и реализации волны колебаний, которая может развиваться на выраженном тренде, и при движении цены в диапазоне.
-
✔️ Минимальные риски. Сами принципы свинг-торговли предполагают, что вход на рынок осуществляется только при самой высокой вероятности получения прибыли. В противном случае допустимый размер потерь ограничивается жестким соотношением дохода и прибыли.
-
✔️ Более высокая прибыль благодаря реализации большей части ценовой волны в сравнении с краткосрочной торговлей (1-дневный трейдинг, скальпинг) и долгосрочной (нет необходимости усреднять позиции, пережидать просадки).
-
✔️ Низкое психологическое давление на трейдера, экономная трата сил и времени. В сравнении с краткосрочной торговлей число сделок при свинг-торговле меньше, а их длительность дольше. Преимущества есть и в сравнении с долгосрочными инвестициями — давление при просадках из-за потери прибыли при таком стиле торговли практически минимально.
Свинг-торговля не идеальна, и здесь не обходится без минусов:
-
✏️ Необходимость стартового капитала. Чтобы поддерживать приемлемый уровень риска, нужно работать с нулевым или маленьким кредитным плечом. Также свободных средств должно быть с запасом, чтобы поддерживать безопасность сделок во время коррекционных движений внутри волны покупок и продаж.
-
✏️ Необходимость иметь опыт торговли и багаж знаний — принципы, особенности, инструменты для анализа. Без этого практически нереально определить идеальный момент для открытия сделки, период ее удержания.
-
✏️ Большое количество торговых систем для воплощения свинг-стратегии в жизнь. Из множества вариантов сложнее выбрать самую эффективную и подходящую для конкретного трейдера, рынка и портфеля с активами.
-
✏️ Необходимость точно соблюдать жесткие правила контроля над капиталом и рисками в любой рыночной ситуации. У многих трейдеров не получается смириться именно с этим правилом, что становится аргументом против применения стратегии.
Свинг-трейдинг дает возможности для тех, кто стремится к высокой доходности, используя краткосрочные колебания на рынке. Его основные плюсы включают гибкость времени, возможность совмещения с другой работой и потенциал для значительных доходов при правильном анализе. Однако, как и любая торговая стратегия, он требует дисциплины, терпения и глубокого понимания рынка. Важно учитывать возможные риски, так как волатильность и непредсказуемость цен могут привести к убыткам. Взвешенный подход поможет трейдерам извлечь максимум из данной стратегии.
Инструменты трейдера в свингтрейдинге 🛠️
Без анализа рынка не обойтись. Трейдеры применяют такие приемы и инструменты анализа:
-
✅ Волновой анализ. Базируется на цикличности движения рынка и предполагает, что он состоит из трендовой и коррекционной составляющей. В диапазоне тренда формируется 5 волн, при коррекции — 3 (есть и другие соотношения). Волны не используются для выявления точек входа, но дают понимание в какой стадии находится рынок.
-
✅ Уровни поддержки и противодействия. Для анализа берут отбои от уровней и пробои.
-
✅ Графические паттерны. Учитываются в комплексе с уровнями. Повторяющиеся на графиках фигуры (треугольники, флаги и т.д.) демонстрируют поведение игроков на рынке.
-
✅ Объемы. Применяются реальные объемы. Например, работая с валютными парами, оптимально ориентироваться на соответствующие фьючерсы.
-
✅ Индикаторы. Используются скользящие средние с разными периодами. Например, 200-периодная МА для выявления долгосрочного тренда.
-
✅ Мультитаймфреймовый анализ или метод 3 экранов. Кроме рабочего таймфрейма анализ рынка осуществляется и в старших временных промежутках. Это позволяет избежать входа в размер с основным трендом.
-
✅ Мани-менеджмент. При открытии позиции соотношение потенциального дохода и убытка должно быть минимум 1,5-2,0:1,0.
Если вы хотите более подробно узнать об инструментах трейдера для анализа рынка, оставляйте заявку на нашем сайте InvestFAQ прямо сейчас. Специалисты ответят на любые ваши вопросы.
🔝 Стратегии и приемы свинга в трейдинге
Есть несколько торговых приемов, которые часто используются участниками рынка:
-
🔼 Прорыв (Breakout). Нужно занять позицию в нижней точке восходящего тренда, подыскивая рынок или акцию, наиболее вероятные для «пробоя». Вступать в сделку нужно тогда, когда достигнут желаемый уровень волатильности и движения актива, который преодолевает черту сопротивления. Определить момент входа можно, выделив движение против восходящего тренда. Если актив торгуется выше максимальной цены предыдущего дня (высшая точка японской свечи), трейдер, сделавший свинг, после анализа рисков может входить в сделку.
-
🔼 Пробой (Breakdown). Прием, противоположный прорыву. Цена актива спускается ниже выделенного уровня поддержки, и график подтверждает снижение стоимости. Далее трейдеры отслеживают те же основные признаки, что и с первым приемом.
-
🔼 Разворот. Метод базируется на импульсе изменения стоимости в период замедления его роста и падения до полного разворота. Этот прием отличается хорошим соотношением риска и вознаграждений, лучше работает в условиях меняющихся рыночных тенденций.
-
🔼 Коррекция. Прием, похожий на разворот. Применяется, когда цена разворачивается в диапазоне большого тренда, но не до своего края или в каких-то временных рамках. Цена актива временно приходит к более ранней ценовой отметке, а потом начинает движение в прежнем направлении.
Cвингoвыe cтpaтeгии могут применяться на всех рынках — акции, фьючерсы, криптовалюта — и требуют от участников рынка иметь четкий план и обязательно следовать ему. Важные компоненты индивидуального торгового плана для трейдера:
-
📎отбор инструментов для анализа рынка и его исследование;
-
📎выделение критериев для открытия и закрытия сделки;
-
📎расчет cooтнoшeния pиcкa и пpибыли.
Если трейдер сможет вникнуть в суть стратегии, готов анализировать рынок и его движение, обладает терпением и интуицией, то такой стиль торговли сможет принести ему хорошую прибыль.
⚖️ Поддержка и консультация от наших экспертов помогут вам разобраться в сфере инвестиций и трейдинга. Оставляйте заявку на сайте прямо сейчас и узнайте, какие стратегии swing-трейдинга самые эффективные. ⚖️
Закажите Консультацию Специалиста
Консультация по возврату средств
- Поможем с возвратом средств от мошенников
- Проконсультируем о видах мошенничества в интернете
- Поможем разобраться в конкретно вашей проблемной ситуации
- Научим безопасным способам инвестиции с гарантированным результатом
Нет комментариев