Что такое позиционный трейдинг и как это работает

Как вы думаете, что общего между самыми богатыми мировыми инвесторами? Самый простой ответ — они пользуются деньгами, чтобы получить еще больше денег. Вместо экономии они реинвестируют и ищут перспективы. Можно сказать, что им видна более широкая картина (долгосрочный тренд), в направлении которой и движется торговля. Если вы задумались о позиционной торговле — вы на правильном пути. Этот стиль имеет свои особенности, плюсы и риски. 

❓Позиционная торговля в трейдинге — что это

Позиционная торговля на бирже — проведение долгосрочных торговых операций согласно выделенному тренду, где графики характеризуются большими временными таймфреймами. При таком стиле трейдер не закрывает сделку долгое время, выявив главные рыночные тенденции и следуя им. Сделки могут быть открыты месяцами, пока тренд остается актуальным. 

Данный стиль трейдеры используют на всех рынках, особенно он популярен на Форексе. Применение стратегии отличается меньшими рисками в сравнении с однодневным или свинг-трейдингом.

Главная отличительная особенность позиционного трейдинга — фокус на перспективу. Здесь в полном объеме применяется основной инвестиционный принцип — «купи и держи». Главная цель «позиционера» — выявить основной тренд и воспользоваться для получения максимальной прибыли. 

Позиционная торговля не предполагает реагирование на изменения котировок. Это интерес к увеличению стоимости активов месяцами и даже годами. Такие инвесторы обладают большей свободой. Им нет необходимости сутками сидеть у мониторов, достаточно регулярно отслеживать собственные позиции. Количество сделок не исчисляется сотнями, как правило, их всего несколько в год.

❗Если вы хотите знать больше о позиционной торговле, обращайтесь к специалистам в сфере инвестирования и цифровых активов. Оставляйте заявку на сайте InvestFAQ уже сейчас и получите консультацию. ❗

Преимущества и недостатки ➕➖

Такой стиль торговли привлекает многих трейдеров. Прежде чем применять какую-то стратегию на практике, следует обязательно оценить риски. Наша команда экспертов выделяет такие преимущества:

• ✔️Высокая доходность.

• ✔️Минимальные расходы на оплату комиссий за транзакции.

• ✔️Больше свободного времени для трейдера.

• ✔️Меньшее психологическое давление на инвестора в сравнении с другими стилями. Например, при однодневном трейдинге даже небольшие колебания курса гонят уровень стресса вверх.

• ✔️Минимальный уровень шума (информация или события, искажающие основные тренды). На более низких временных отрезках шума намного больше.

Позиционный трейдинг так же, как и другие стили, сопряжен с рисками, и их необходимо обязательно учитывать. Вот о каких недостатках стратегии нужно знать:

• ✖️Доступность собственного капитала ограничена. Вложения долгосрочные, поэтому может случиться такое, что свободных средств не хватит для открытия новой позиции.

• ✖️Риски потерять терпение высоки. Периоды удержания могут быть очень длительными, поэтому бывают случаи, когда сделку закроют до раскрытия ее потенциала.

• ✖️Необходимость иметь глубокие знания в сфере разных активов на рынке — акции, криптовалюта и т.д. Для анализа трейдеру понадобятся инструменты не только технического анализа.

Перед практикой и непосредственно торговлей всегда необходим прогноз и учет преимуществ и недостатков того или иного подхода.

📄Позиционная торговля на фондовом рынке: стратегии

Для выявления и оценки потенциальных трендов трейдеры пользуются инструментами фундаментального и технического анализа. Далее для совершения сделок можно использовать несколько методик. Наша команда подготовила для вас топ основных приемов.

📌Скользящая средняя за 50 дней

Moving average (MA) — важный технический индикатор. Дело в том, что 50 — это фактор как для периода в 100 дней, так и в 200 дней, у которых соответствующие скользящие средние, отражающие значительные долгосрочные тенденции. Когда 50-дневная скользящая средняя «встречается» с 100- и 200-дневными индикаторами скользящей средней, это может говорить о начале долгосрочного тренда.

📊 Торговля с поддержкой и сопротивлением

Уровни поддержки и сопротивления могут указывать на направление движения цены актива, подсказывая инвесторам, когда открывать или закрывать сделку:

• 🗝️Уровень поддержки — цена акции, криптовалюты или иного актива, ниже которой она исторически не заходит. Уровни поддержки могут быть краткосрочными и историческими, сохраняющимися годами. 

• 🗝️Уровень сопротивления — цена актива, которую он исторически не может преодолеть. Уровни сопротивления используются позиционными трейдерами для закрытия сделок. 

Закупка происходит на исторических показателях поддержки, если ожидается старт долгосрочного тренда в этой точке.

📈 Торговля на прорыве

Прорывы сигнализируют о важных рыночных движениях. При использовании этой техники трейдеры стараются открывать сделки в ранних точках тренда. Прорывом называют момент, когда цена на актив преодолевает уровни поддержки или сопротивления с большим объемом. Идея прорыва в позиционном трейдинге — открыть длинную позицию после преодоления уровня сопротивления или короткую после пробития уровня поддержки.

🏹 Торговля на пулбэке и коррекции

Откат — краткосрочное небольшое движение ценовой тенденции в обратную сторону. Позиционные трейдеры используют такие периоды для получения прибыли благодаря таким паузам. Идея приема — покупать по низкой, продавать по высокой цене, до падения рынка, а потом снова закупаться. В случае успеха инвестор получает прибыль от долгосрочного тренда, а также минимизирует возможные потери.

⚖️ Выводы о позиционном трейдинге

❗ Позиционная торговля — стиль, который позволяет трейдерам не пропустить все основные тренды на рынке и биржах и в итоге получить доход, зачастую превышающий прибыль среднего инвестора. Ваш торговый стиль должен соответствовать вашей индивидуальности, знаниям и опыту. Консультация для клиентов на нашем сайте InvestFAQ доступна уже сейчас. Оставляйте заявку и узнайте, что такое позиционная торговля, подходит ли вам этот стиль и как использовать полученные знания на практике. ❗