Метод Вайкоффа — особенности и применение в трейдинге

Трейдер, который знает, что такое аккумуляция по Вайкоффу и умеет применять метод, имеет больше шансов на стабильный доход. Из этой статьи вы узнаете, что представляет собой данный метод, в чем его особенности и как использовать методику в трейдинге.

💼 Метод Вайкоффа: что это

Ричард Демиль Вайкофф — один из наиболее известных представителей фондового рынка начала XX века. Он:

• 💥занимался трейдингом и инвестициями;

• 💥разработал принципы движения рынка и торговли;

• 💥создал метод анализа графиков и объемов;

• 💥выделил основные этапы и фазы;

• 💥разработал метод определения точек входа и выхода.

Созданные трейдером принципы и методы прошли проверку временем на эффективность, поэтому широко используются в современной торговле. Вайкофф уверял, что для получения прибыли необходимо:

• 💸разбираться в мотивации крупных участников (композитных людей);

• 💸научиться использовать информацию в свою пользу.

Вайкофф считал, что крупные игроки нередко действуют одинаково без предварительного согласования. Это и позволило ему ввести в методику концепцию Композитного оператора.

🔖 Кто такой композитный оператор 

Композитными операторами/людьми Вайкофф называл крупных игроков, которые получают прибыль за счет действий менее опытных торговцев. К категории композитных людей аналитик относил институциональных инвесторов. Они:

• ✏️влияют на рыночную ситуацию операциями в крупных объемах;

• ✏️манипулируют рынком для получения прибыли.

Роль концепции Композитного человека в том, чтобы трейдеры могли:

• 💡выполнять анализ рынка как единого целого;

• 💡четко видеть общие тенденции;

• 💡своевременно распознавать действия институционалов;

• 💡определять связь между действиями крупных игроков и событиями.

Композитные операторы действуют только в своих интересах. Покупают активы по максимально низким ценам и продают по максимально высоким.

Композитные люди прямо противоположны типичным инвесторам, которые нередко принимают опрометчивые и эмоциональные решения. Неуклонное следование продуманным стратегиям позволяет им стабильно наращивать прибыль.

🖇️ Метод Вайкоффа в трейдинге простыми словами

Простыми словами метод Вайкоффа в трейдинге можно определить как методику анализа для определения рыночных этапов и точного прогнозирования движений цен в будущем. Правильное определение позволяет безошибочно находить точки входов/выходов на основе анализа поведения композитных людей.

По мнению создателя метода, необходимая для принятия решений информация отражается в показателях объемов торговли и в ценах, изображенных на графике.

Построение графика позволяет:

• 🛡️суммировать сделки для получения консолидированного отчета;

• 🛡️получать фактическую биржевую информацию;

• 🛡️анализировать информацию в режиме реального времени.

Разработанная на основе методов торговли Джесси Ливермора и других прославленных трейдеров теория Вайкоффа в трейдинге позволяет входить в правильном направлении и в правильное время.

В классическом понимании индикаторы Вайкоффа не существуют. Трейдеры анализируют действия рынка и поведенческие модели, а не стандартные технические индикаторы.

➡️ Интересуют качественные технические индикаторы для анализа и определения точек входа-выхода? Обращайтесь к нам — оставьте заявку на сайте InvestFAQ. Наши эксперты помогут подобрать индикатор для теханализа под ваши требования, окажут поддержку во время обучения. ⬅️

🗝️ Особенности метода

Ричард Вайкофф выделил определяющие движения рынка законы (или принципы).

🔃 Закон предложения и спроса в методе Вайкоффа

Это основная движущая сила:

• 📍если спрос превышает предложение — цена растет;

• 📍если спрос ниже предложения — цена снижается;

• 📍если спрос равен предложению — цены будут изменяться минимально.

Закон применим к биржам всех типов.

⚖️ Закон причины и следствия

Указывает на наличие причины у любого рыночного движения. Согласно закону, причина для дальнейшего развития ценовых движений создается в торговых диапазонах. Закон причины и следствия позволяет понять, как действуют обычные инвесторы и композитные операторы.

Вайкофф определил 5 этапов рыночных процессов:

💯 Закон усилий и результата — Вайкофф метод в трейдинге

Результаты торговли часто коррелируют с потраченными на их достижение усилиями. Согласно закону движения, цены должны быть подтверждены объемом торгов:

• 💫легкий рост цены вверх без подтверждения объемов силой движения указывает на манипуляции для продаж в дальнейшем;

• 💫легкое движение цены вниз при низких объемах указывает на манипуляции для покупок в дальнейшем.

Например, укрепление (консолидация) стоимости Биткоина при значительных объемах после долгого медвежьего тренда может указывать на импульс к скорому развороту.

Создатель методики разработал схемы этапов накопления и распределения, каждую из которых он разделил на 5 фаз.

🗯️ Особенности и правила

Проведение анализа рынка — обязательное условие разработки эффективной стратегии и принятия правильных решений. Эффективный анализ по Вайкоффу для определения наличия на рынке композитного оператора и его целей предусматривает:

• ✨Выбор активов со сформировавшимися полноценными циклами для обозначения существующего и будущего тренда.

• ✨Выбор сильных активов, у которых имеются необходимые для высокого спроса технологии, потенциал и другие преимущества.

• ✨Акцентирование внимания на активах с потенциалом динамичного движения. Немаловажным фактором являются объемы торгов.

• ✨Определение времени для входа в сделку на основе этапов рыночных процессов и реального прогнозирования будущих событий.

Создатель теории рекомендовал трейдерам тщательно анализировать активы. Для оценки актива на покупку надо ответить на следующие вопросы:

• 🧩Вас устраивает показатель соотношения риск/прибыль? Например, при показателе 1/3 можно потенциально потерять 10 рублей с возможностью заработать 30 рублей.

• 🧩Вы уверены, что нисходящий тренд закончился?

• 🧩Вы уверены, что актив завершил все фазы прошедшего цикла? Проводился ли на фазе финальной продажи повторный тест?

• 🧩Достаточны ли имеющиеся объемы для увеличения в период роста/снижения?

• 🧩Как актив реагирует на рыночный рост: сильнее или слабее большинства других инструментов?

В трейдинге Вайкофф рекомендовал придерживаться следующих правил:

• 🎯Никогда не торговать против основного тренда.

• 🎯Для подтверждения движения цены использовать объем.

• 🎯Определять текущую фазу до того, как было принято решение о входе в сделку.

В современных рыночных реалиях столетний метод демонстрирует высокую эффективность. Ведь фазы, циклы и законы рынка не изменились.

🎁 Достоинства и недостатки метода торговли по Вайкоффу:

У созданной знаменитым трейдером методики есть множество достоинств:

Однако и недостатки также имеются. Рекомендуем учитывать их, прежде чем применять метод на деле:

🛠️ Применение на крипторынке

Метод применим к крипторынку, несмотря на более высокие показатели волатильности и динамичность:

• 🔖На динамичный крипторынок активно приходят институциональные инвесторы. Это обуславливает рост капитализации.

• 🔖Стадии на крипторынке такие же, как и на фондовых рынках.

Наибольшую эффективность метод демонстрирует при анализе высоколиквидных активов. В то время как анализ малокапитализованных криптовалют может стать напрасной тратой времени. Наши эксперты рекомендуют комбинировать метод с другими инструментами анализа.

📢 Интересует реализация схемы распределения по Вайкоффу на крипторынке? Если хотите разобраться в теме и повысить свои шансы на прибыльную торговлю — свяжитесь с нами! Оставьте заявку на сайте InvestFAQ. 📢