Как заработать на падении акций шорт в трейдинге

Как заработать на падении акций – шорт (короткая позиция) в трейдинге

Ценными бумагами торгуют на фондовом рынке. Он волатилен и с часто меняющимися трендами. Непосвященные в тему люди считают, что в этой сфере зарабатывают только на росте акций, однако опытные трейдеры знают, что при обесценивании актива можно извлечь из ситуации максимум прибыли. Обладающие навыками шорта в трейдинге инвесторы продают ценные бумаги по более высокой цене, а после снижения стоимости выкупают их обратно. В этой статье мы узнаем о стратегии заработка на медвежьем рынке и разберемся с правилами ее использования, чтобы она стала мощным инструментом в арсенале трейдера.

Что такое шорт

Падение стоимости активов ассоциируется с потерями, стрессом и неопределенностью. Однако для опытных инвесторов такая ситуация становится вызовом, открывающим новые возможности приумножения депозита. Извлечение прибыли с падающего рынка называется шортом. Это стратегия, позволяющая зарабатывать на убытках компании. Традиционная покупка ценных бумаг предполагает рост их стоимости, а шорт на бирже ведется по прогнозам ее уменьшения. 

Сущность шортинга

Разбираться, как заработать на падении акций, нужно начинать с понимания принципов извлечения прибыли. Он заключается в продаже ценных бумаг, которыми трейдер на момент совершения сделки не владеет. Цель такой операции – выкуп актива по более низкой стоимости. Она позволяет инвесторам зарабатывать на падении цен ценных бумаг или рынка в целом.

Шорт в акциях начинается с заимствования ценных бумаг у брокера и их продаже на рынке по текущей цене. Трейдер получает выручку от сделки, но у него остается обязательство в будущем вернуть актив. Если цена снижается после продажи, трейдер может выкупить акции по более низкой цене и вернуть их владельцу, оставляя разницу себе в качестве прибыли.

Бесплатное обучение с гарантированным выводом на карту вы можете получить тут. 

Есть ли риски

Разбираясь, что такое шорт на бирже, следует уделить внимание теме рисков, связанной с убытками трейдера. Если цена ценных бумаг возрастет после продажи, инвестор все равно должен их выкупить. Поскольку операцию он проводит по цене, выше ранее оформленной продажи, то ее результатом будут убытки. Если у брокера не предусмотрено защиты от минусового баланса, то пользователь ему останется должным. 

При грамотном прогнозировании и анализе рынка, шорт акции позволит диверсифицировать инвестиционный портфель и извлечь выгоду из неприятной для компаний – владельцев ценных бумаг, ситуации. В умелых руках стратегия может стать мощным инструментом для заработка на обрушении активов.

Начинать разбираться, как зарабатывать на падении акций нужно с ознакомления с условиями сотрудничества с брокером. Не все компании предоставляют возможность работы с ценными бумагами в сложный период для их эмитентов. Риски могут быть связаны с возникшими обязательствами у инвестора выплачивать дивиденды вкладчикам компании.

Все эти потенциально негативные факторы нужно учесть на этапе планирования, как шортить акции. Прежде чем заключать сделку, инвестору нужно проанализировать положение на рынке, оценить выпустившую ценные бумаги компанию и потенциальные риски от операции. У трейдера должна быть стратегия управления рисками и план действий на случай, если ситуация будет развиваться не по запланированному сценарию.

Когда шорт не работает

Разбираясь, что такое шорт в акциях, следует обратить внимание на то, что ценность активов на бирже может меняться в любом направлении. Шорт-продажа предполагает заработок на падении цены акций, но, если она начнет расти, инвестор может столкнуться с большими убытками.

Успешное шорт-инвестирование требует точного определения момента падения цены акции. Если инвестор неправильно оценит рынок и войдет в короткую позицию перед ростом стоимости, это может привести к серьезным финансовым потерям.

Попытка заработать, покупая ценные бумаги перед падением цен и продавая их перед ростом, является рискованной стратегией, которая часто ведет к потере денег. Если угадывать момент для входа и выхода с рынка, то можно наверняка потерпеть убытки. Поэтому сделки нужно открывать осознанно, опираясь на железобетонные факты. Если не получится их самостоятельно выявить, нужно обращаться к экспертам. Задать вопрос и получить ответ от опытного консультанта вы можете у нас на сайте. Для этого необходимо заполнить лишь форму обратной связи.  

Как прогнозировать падение акций

Шорт ценных бумаг – это стратегия инвестирования, при которой инвестор продает акции, которых у него на самом деле нет (часто заимствованные у брокера), надеясь, что их цена будет еще ниже. После снижения стоимости ценных бумаг инвестор выкупает их по более низкой цене и возвращает брокеру, а разницу между продажной и покупной ценами забирает себе в качестве прибыли. Этот метод требует хорошего понимания рынка и особой осторожности, так как потери могут быть значительными, если цена ценных бумаг внезапно вырастет.

Спрогнозировать падение цен можно, воспользовавшись одним или несколькими в комплексе методов:

• технический анализ;

• фундаментальный анализ;

• новости о компании;

• прогнозы аналитиков.

Технический анализ основан на оценке графиков акций, выявлении на них графических и свечных паттернов, а также волновых структур, определяющих стадию рыночного развития. Для упрощения идентификации этих формаций, трейдеры используют индикаторы и различные аналитические инструменты, позволяющие точно определить точку входа и выхода из сделки.  

Новости о компании или экономики индустрии, к которой относится деятельность субъекта хозяйствования, оказывают существенное влияние на цены акций. Инвесторы могут осуществлять шортинг на основе ожидаемых негативных событий.

Фундаментальный анализ – это метод оценки финансовых активов, основанный на изучении факторов, оказывающих прямое влияние на их стоимость. Подход к стратегии фокусируется на оценке характеристик актива, таких как финансовое состояние выпустившей его компании, макроэкономические показатели или кредитный рейтинг. При комплексном анализе, они позволяют определить фундаментальную ценность параметров деятельности эмитента и сделать выводы о том, является ли его актив переоцененным или недооцененным. Инвесторы, использующие этот метод анализа, стремятся найти активы, стоимость которых не соответствует их реальной цене, чтобы сделать прибыль на основе этой разницы.

Аналитики предоставляют прогнозы изменения цен на акции на основе различных факторов. Они учитывают финансовые результаты, новости и общую экономическую ситуацию. Поэтому за основу анализа можно брать мнение компетентных экспертов.

Выводы

В этой статье мы разобрались с вопросом о том, что такое короткая позиция. Это продажа акций. Кажущаяся на первый взгляд простая операция требует комплексного подхода к ее реализации. Извлечь прибыль с падающего рынка получится, только если понимать все финансовые процессы, имеющие отношение к эмитенту ценных бумаг. Трейдерам нужно учитывать, что торговля на финансовых рынках всегда связана с риском, и поэтому им нужно быть готовым к потерям. Перед тем, как шортить акции, необходимо провести тщательный анализ и оценить свои финансовые возможности.

Если вам требуется помощь с инвестированием в акции, то заполните форму ниже. Наши специалисты предоставят вам эффективную стратегию по заработку в этом направлении.