Эквити – ваш капитал на рынке Форекс: подробное объяснение

Что такое эквити применительно к инвестициям и торговле на Форексе

Вопрос, что такое эквити, является ключевым для успешного финансового планирования и инвестирования. Equity в общем финансовом контексте обозначает собственный капитал или стоимость активов минус обязательства. Это понятие применяется в различных областях финансов, инвестициях, бухгалтерии, недвижимости.

Эквити в основных областях

В инвестиционном контексте эквити представляет собой стоимость инвестиционных активов за вычетом суммы задолженностей. Оно может включать в себя акции, облигации, фонды и другие финансовые инструменты. Если рассматривать портфель акций, величина будет равна рыночной стоимости всех акций минус любые задолженности, например, заемные средства или маржевые кредиты.

Эквити в инвестициях отражает остаточную стоимость активов после учета всех обязательств. Оно является важным показателем финансового здоровья и используется для оценки капитала, степени риска вложений и финансовой стабильности.

Что такое эквити на Форекс

Торговля на Форекс (валютный рынок) – процесс покупки и продажи валютных пар с целью получения прибыли от изменения их курсов. Это крупный и ликвидный финансовый рынок в мире, где участвуют банки, финансовые учреждения, корпорации, трейдеры и инвесторы.

Equity в трейдинге на Форекс вычисляется как разница между стоимостью открытых позиций в текущем моменте времени (прибыль/убыток) и любыми задолженностями или маржой. Отсюда понятно, что «чистая стоимость» счета трейдера в данный момент времени – это equity на Форекс.

Различают следующие значения эквити:

▪️Балансовое, в случае отсутствия открытых сделок;

▪️Плавающее, когда показатель активно изменяется вследствие изменения результата по всем открытым сделкам;

▪️Отрицательной величина может стать, если убытки от операций превышают начальный депозит. На практике это маловероятно. Почти все брокеры закрывают сделки конкретного трейдера по стоп-ауту, если показатель уменьшается почти до нуля.

Составляющие эквити

Для лучшего понимания, что такое эквити в трейдинге, стоит рассмотреть его основные компоненты:

✔️Прибыль/убыток от открытых позиций. Это разность между текущей рыночной ценой актива и ценой в момент открытия позиции, умноженная на объем сделки.

✔️Задолженности или маржа. Это сумма денежных средств, взятая трейдером взаймы у брокера для торговли на маржевом счете. Маржа обычно используется для увеличения потенциальной прибыли, но также увеличивает и потенциальные убытки.

✔️Баланс счета. Это денежные средства на счете трейдера, включая начальный депозит и любые прибыли или убытки от предыдущих сделок.

Расчет эквити в трейдинге на Форекс

Величина equity определяется как баланс, увеличенный на сумму прибыли по открытым позициям, за вычетом убытка по ним.

Прибыль и убыток по открытым позициям составляет разницу между ценой в настоящем времени и ценой в момент открытия позиции.

Роль equity в управлении рисками

Понятие позволяет трейдеру:

❗оценивать текущее финансовое состояние на рынке;

❗эффективно управлять рисками и размером позиций;

❗принимать продуманные торговые решения;

❗достигать своих целей на рынке Форекс.

В целом, эквити играет важную роль в управлении рисками в трейдинге на Форекс, позволяя трейдерам контролировать размер позиций, устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты, отслеживать уровень риска и эффективно управлять своими инвестициями.

Принципы управления рисками с использованием equity

Трейдеру нужно учитывать несколько основных принципов:

1. Грамотное определение размера позиций. Он должен быть пропорционален величине эквити и степени риска, который вы готовы принять (например, 1-2% на каждую сделку).

2. Установка стоп-лоссов и тейк-профитов. Уровни стоп-лосса для ограничения потенциальных убытков и тейк-профита для защиты прибыли устанавливаются на основе собственной стратегии и анализа рынка в соответствии с выбранным уровнем риска и целям прибыли.

3. Расчет риска на сделку. Открывая позицию, предварительно рассчитайте потенциальный убыток и определите, сколько готовы потерять на данной сделке. Установите уровень стоп-лосса так, чтобы потенциальный убыток был в пределах вашего комфортного уровня риска.

4. Мониторинг уровня маржи. Следите за уровнем маржи на счете, чтобы избежать принудительного закрытия позиций из-за нехватки средств.

5. Разнообразие инвестиций. Распределите свое эквити между различными активами и рынками, чтобы снизить риск и повысить потенциальную доходность портфеля.

6. Регулярный мониторинг и переоценка. Отслеживайте изменения этого показателя и производительности вашего портфеля. Пересматривайте свои инвестиционные решения и стратегии в соответствии с изменяющимися рыночными условиями и вашими финансовыми целями.

Мониторинг и анализ эквити

Для отслеживания и анализа показателя в реальном времени на рынке Форекс трейдеры используют различные инструменты и методы. Некоторые из них:

〽️Торговые платформы или терминалы. Платформы MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5) предоставляют детализированную информацию о текущем состоянии счета, включая эквити в реальном времени непосредственно на графике или в специальном окне счета.

〽️Финансовые приложения брокеров. С помощью мобильных приложений трейдеры моментально получают информацию о текущем значении equity, балансе, доступных и заблокированных средствах и других финансовых показателях.

〽️Торговые журналы и отчеты. В этих документах отмечают изменения после каждой сделки. Кроме этого, трейдеры используют отчеты о торговле, которые предоставляются брокером и включают в себя детализированную информацию о доходности, убыточных сделках и других показателях.

〽️Электронные таблицы и программы для финансового моделирования. Некоторые трейдеры предпочитают использовать электронные таблицы Microsoft Excel или Google Sheets, иные разрабатывают собственные шаблоны и таблицы.

〽️API и программирование. Опытные трейдеры используют API, предоставляемые брокером, для получения данных о счете в реальном времени и автоматизации анализа. Программисты создают собственные инструменты и скрипты для отслеживания эквити и проведения анализа.

Значение для финансового планирования и принятия решений

Эквити играет важную роль в оценке финансового состояния трейдера или инвестора. Оно выполняет следующие задачи:

🔶Оценка финансового состояния. Equity отражает текущую стоимость активов на счете за вычетом всех задолженностей. Падение показателя может указывать на убыточные сделки или неэффективную стратегию, тогда как его рост свидетельствует об успешных инвестициях.

🔶Определение доступных средств для инвестирования.

🔶Управление рисками. Equity помогает определить размер позиции и устанавливать уровни стоп-лосса и тейк-профита для контроля потенциальных убытков и защиты капитала.

🔶Оценка эффективности. Фиксирование изменений позволяет трейдерам и инвесторам оценивать эффективность своих стратегий. Успешные стратегии сопровождаются ростом эквити, неудачные – приводят к его уменьшению.

🔶Принятие решений о распределении капитала. На основе уровня invest private equity трейдеры и инвесторы принимают решения о распределении капитала между различными активами или инвестиционными стратегиями в соответствии со своими целями и уровнем риска.

Если вы хотите грамотно управлять рисками, разработать оптимальную стратегию инвестирования, обращайтесь за помощью к нашим специалистам. Подробные консультации от профессионалов в этой сфере помогут сделать вложения выгодно.