Лучшие стратегии для дневной торговли — обзор

Наиболее распространенным способом торговли на современных финансовых рынках является внутридневная торговля. При условии правильного выбора интрадей стратегии трейдеры получают шанс за один день получить внушительную прибыль, что и объясняет популярность варианта.

📈 Внутридневная стратегия торговли: что это и как можно заработать

Дневным называют способ торговли, предусматривающий покупку и продажу активов минимум раз в день для получения прибыли на колебаниях цен. Открываемые и закрываемые в пределах одной торговой сессии сделки называются и иначе:

• 📍 внутридневные;

• 📍 intradaу (интрадей);

• 📍 дейтрейдинг.

Внутридневная торговля относится к категории спекулятивных. Наиболее популярными среди торговцев являются:

• 🗝️ ценные бумаги;

• 🗝️ валютные пары;

• 🗝️ криптовалюта;

• 🗝️ опционы;

• 🗝️ фьючерсы на индексы.

Трейдеры, использующие дейтрейдинг стратегии, при выборе активов учитывают объем, волатильность и ликвидность. Для определения точек покупки чаще всего используются линии тренда и каналы, свечные графики и треугольники.

🗂️ Что определяет доход

Доход дневного трейдера зависит от таких факторов:

• 🏹 выбранная торговая стратегия;

• 🏹 рыночные условия;

• 🏹 уровень подготовки и желание учиться;

• 🏹 наличие опыта;

• 🏹 умение выполнять глубокий анализ и быстро принимать решения.

Дейтрейдер должен быть внимательным, уметь концентрироваться и быть готовым проводить много времени за монитором.

Известный трейдер Гарри Смит, за несколько лет заработавший состояние, рекомендовал:

• ➡️ не заключать в течение дня множество сделок;

• ➡️ ответственно относиться к выбору стратегии и финансовых инструментов;

• ➡️ неукоснительно соблюдать правила успешного дейтрейдинга.

⚠️ Хотите узнать и научиться эффективно применять правила успешной внутридневной торговли? Оставьте на нашем сайте InvestFAQ заявку на консультацию. ⚠️

🔝 Лучшие дейтрейдинг-стратегии

Трейдеры, практикующие стратегии торговли внутри дня, выбирают методику исходя из особенностей конкретного рынка, предпочитаемых активов и используемых инструментов теханализа, размеров капитала и других факторов.

💡 Скальпинг

Высокочастотная торговля с прибылью на краткосрочных позициях. Сделки удерживаются открытыми несколько минут, иногда — до часа. Зарабатывают трейдеры за счет количества сделок. Преимуществом скальпинга является возможность открывать сделки во время коррекции или во флете. Недостаток — большие затраты времени и сил, поэтому скальперы широко используют торговые роботы.

🧩 Торговля на прорыве

Сделки открываются при пробое уровня поддержки, сопротивления или линии тренда. На уровнях скапливается большое количество ордеров, включая отложенные. С появлением дисбаланса в сторону продавцов или покупателей цена пробивает уровень, становясь началом нового тренда. Основными инструментами прогнозирования являются:

• 👉 канальные и трендовые индикаторы;

• 👉 фигуры графического анализа;

• 👉 паттерны графика;

• 👉 сигналы ретеста.

Заинтересовались этой методикой? Оставьте заявку на нашем сайте, и мы предоставим вам проверенные инструменты для успешной торговли. 

🍀 Моментум трейдинг (на импульсах)

Сделки открываются в момент резкого всплеска цены. Импульсы возникают:

• ✨ на основе новостей (статистика, финансовая отчетность);

• ✨ в результате шорт-сквиза (короткого сжатия вследствие автоматического закрытия множества ордеров на продажу);

• ✨ действий маркетмейкеров (при больших объемах продаж или покупок);

• ✨ в результате искусственных ценовых всплесков (пампов) из-за ошибок или сговора трейдеров.

Импульсная торговля позволяет за короткое время продать и заработать большую прибыль.

🎁 Свинг-трейдинг

Метод отката представляет собой разновидность импульсного метода. Предполагает использование моментов отката на долгосрочных трендах. После окончания коррекции и возобновления тренда сделки открываются и закрываются при следующем откате против тренда. Популярностью пользуются методики на новостях (по фундаментальному анализу) и по тренду (с игнорированием коррекции).

🎯 Внутридневные стратегии для начинающих

Опытные трейдеры рекомендуют начинающим использовать стратегии внутри дня, которые неоднократно проверены на практике. Наиболее популярными методами являются:

• 🪄 Следование тренду. Стратегия подразумевает покупку активов на восходящем тренде и продажу на нисходящем. Основывается на предположении, что постоянно растущие цены будут расти, а падающие — снижаться.

• 🪄 Инвестирование против тренда. Метод предполагает покупку во время снижения или продажу в короткую в период роста. Основывается на ожидании изменения тренда.

• 🪄 Скальпинг как торговая стратегия внутри дня предполагает использование небольших ценовых разрывов, которые создает спред между спросом и предложением. Предусматривает вход в позицию и выход из позиции за несколько минут или секунд.

• 🪄 По новостям (фундаментальный анализ). Стратегия предполагает покупку при появлении хороших новостей или продажу в короткую при плохих. Метод отличает высокая волатильность, поэтому торговец может получить высокую прибыль или оказаться в убытке.

Сравним дневную и долгосрочную торговлю: 

• 📍Интрадей. Быстрые и потенциально высокие доходы ($100 в день на $10,000 капитала), но с высокими рисками потерь, требующих постоянного мониторинга рынка.

• 📍Долгосрочные. Стабильные доходы ($1,000 за год с $10,000), низкий уровень стресса и меньшее влияние краткосрочной волатильности, однако ожидание прибыли занимает больше времени.

Выбор стратегий зависит от предпочтений трейдера: риск и быстрота прибыли в краткосрочных или стабильность и меньшая волатильность в долгосрочных.

⚡ Как применять методики на разных рынках

Торговля на разных финансовых рынках будет прибыльной при условии правильного выбора стратегий и инструментов, понимания специфики конкретной торговой платформы:

• 🔥 Фондовый рынок. Продажа/покупка ценных бумаг будет прибыльной, если торговец при выборе активов для краткосрочных сделок учитывает стоимость, ликвидность, волатильность и дневной ход акции (ATR). Интрадей участники фондового рынка используют безиндикаторные и индикаторные стратегии, включая способы на пробое или отбое. Для отбора акций используются скринеры, фильтрующие бумаги по определенным критериям.

• 🔥 FOREX. При выборе стратегии следует учитывать сессию (европейская, американская, тихоокеанская, азиатская). Опытные дейтрейдеры закрывают сделки до выхода новостей, защищая депозит от высокой волатильности и огромных спредов. Наибольшей популярностью пользуется интрадей метод EMA + RSI, при котором используются индикаторы Moving Average и RSI.

• 🔥 Рынок криптовалют. На криптовалютном рынке чаще всего используются скальпинг, высокочастотная и торговля в диапазоне, лонг-стрэддл (покупка стрэддл-опционов). Популярностью среди криптотрейдеров интрадей пользуются арбитраж и фундаментальный анализ.

Независимо от того, на каком рынке и какими активами работает трейдер, дневная торговля будет прибыльной только при условии высокой стрессоустойчивости и умения работать в интенсивном темпе.

☄️ Преимущества и недостатки торговых стратегий внутри дня

Эти подходы имеют свои плюсы и минусы, как и любые другие методики.

⚠️ Интересуют стратегии интрадей торговли? Проконсультируйтесь с нашими специалистами, которые расскажут вам о нюансах дейтрейдинга и научат торговать с прибылью. Для консультации оставьте заявку на нашем сайте InvestFAQ. Записаться тут можно в любое удобное время. ⚠️