Консолидация, или боковой тренд: как работает и к чему приводит

Одним из понятий, которое стоит изучить начинающим трейдерам, является консолидация. Трейдинг предполагает изменение цен и заработок на движениях рынка, но бывают ситуации, при которых рынок ненадолго приходит в некое подобие равновесия, и нет явного перекоса в какую-либо сторону. Такая ситуация, при которой отсутствует четкая выгода в ценах для покупателей или продавцов, называется консолидацией. Даже из нее при разумном подходе трейдер может извлечь выгоду, заключая сделки на границах зоны равновесия.

💰 Что такое консолидация в трейдинге

Консолидацией называют движение цены в пределах небольшого диапазона. Период на рынке, при котором медведи и быки не могут получить очевидного преимущества, является равновесием без следования определенному тренду. Если описывать простыми словами, то консолидация в трейдинге – это равновесие цены, при котором она не возрастает и не снижается, оставаясь примерно в одном диапазоне.

При графическом анализе состояния рынка трейлер может отследить зону затишья как серию коротких свечей. Они лежат на графике практически ровной горизонтальной полосой. Пара свечей может выпадать из линии, но далее график снова становится линией из свечей. Далее стоимость активов может упасть или возрасти в разы, тогда возникают бычьи или медвежьи свечи.

📊 Почему происходят консолидации

Если настроения трейдеров не дают цене меняться, если трейдеров, заинтересованных в активе слишком мало, наступает равновесие. Отсутствие изменений – боковой тренд, при котором нет ни восходящего, ни нисходящего движения.

Краткосрочная консолидация трейдинга – это явление, при котором равновесие наступает в рамках одного из трендов. Тогда цены пару дней растут, потом сутки не меняются, создавая боковое ответвление, а потом снова растут. Если оценивать месячный или годовой график, то изменения тренда не было, но в моменте небольшой период консолидации был.

Выход из прямой линии равновесия на графике может быть спровоцирован:

• публикацией отчетности;
• выходом новостей;
• фиксацией реестра получателей дивидендов.

Какое-либо событие – экономическое, политическое или социокультурное, меняющее настроение трейдеров, может «сломать» горизонтальную линию боковых свечей и вызвать тот или иной рывок.

📈 Равновесие перед сменой направления

Период равновесия стоимости активов может наступать после того, как длительное время наблюдался спад или рост. После нисходящего движения появившаяся консолидация трейдинга – это возможный признак того, что крупные игроки накапливают силы перед скачком цен. Длительный восходящий тренд, переходящий в ровную линию на графике, может говорить о создании трейдерами коротких позиций перед падением котировок.

💼 Равновесие как результат фиксации прибыли

Если крупные игроки на бирже закрыли свои позиции, то есть зафиксировали прибыль, то определенное время может наблюдаться затишье. Мелкие инвесторы при этом не оказывают на рынок такого влияния, чтобы существенно менять стоимость финансовых инструментов, и активы находятся в установившемся диапазоне до момента прорыва. Если ранее тренд шел на снижение, цены могут ненадолго и несущественно вырасти. Если до равновесия наблюдалось повышение, то оно может продолжиться, но не так быстро, как при полноценном восходящем тренде.

❓ Последствия отсутствия тренда

В большинстве случаев боковое движение приводит к следованию предыдущей тенденции, но может становиться пружиной, которая тем сильнее меняет расстановку сил, чем сильнее сжималась до этого. Хотя криптовалюты торгуются на достаточно волатильном рынке, ровная линия на графике все равно периодически возникает, хоть и не так часто, как на рынке ценных бумаг, топлива и других активов.

Пример пружинистого эффекта консолидации – это в криптовалюте резкий рост биткоина в 2017 году после длительного застоя в 2015-2016 годах. Исторический максимум 2017 года стал результатом длительного застоя. Боковой тренд перешел в бычью свечу и принес большую прибыль трейдерам, которые сумели распознать предстоящий рост.

📎 Прорыв бокового тренда

После завершения консолидация на бирже неизбежно провоцирует прорыв линии сопротивления, который может сказаться на ценных бумагах и прочих финансовых инструментах как негативно, так и позитивно. Это может привести как к резкому падению стоимости активов, так и к росту. Практически никогда выход из равновесия не бывает постепенным.

💸 Отсутствие тренда и его анализ

Консолидация при активном рынке с постоянными изменениями на бирже временная, но даже после не слишком длительного движения в боковом канале формируются бычьи или медвежьи паттерны с ценовыми максимумами или минимумами. Момент перехода в бычью или медвежью свечу может стать как риском, так и возможностью для трейдера.

Из-за динамики цены по окончании периода равновесия возрастает волатильность, при этом чуть выше и ниже уровня бокового тренда скапливаются заявки, то есть участники рынка как бы готовятся к прорыву.

Трейдеру важно понимать, в какие моменты сделки могут принести наибольшую прибыль. Если вы только начали свой путь в трейдинге ценных бумаг и криптовалют, не всегда понимаете, как действовать и реагировать в той или иной ситуации на бирже, обращайтесь к нам за квалифицированной помощью. Онлайн-связь с нашими специалистами и полноценное обучение станут хорошим подспорьем. Мы оперативно ответим на вопросы, поможем разобраться с тем, что такое консолидация в трейдинге, научим работать с графиками и паттернами, различными моделями и таймфреймами. Оставьте заявку на нашем сайте, чтобы начать зарабатывать с экспертами!